周末聊个机会

2018年7月25日,在摸鱼小组发布过一篇文章“一根大阳线背后的剩者为王”,讲的是现在的大牛股华兰生物,摸鱼财报助手95分,长时间趴在财报高分区,基本面扎实,文章依然可以在菜单栏历史文章和知乎上看到。
文章提到过这样几段,也是我对这家公司最重要的第一观感:
“华兰在行业内估值一直不高,这和公司风格保守、疏于资本运作、经营去杠杆不无关系。公司没有任何有息负债,货币资金和理财产品总计达到14亿多,占总资产比例高达28%。”“而且自从2004年公司上市以来,除了IPO融了3亿,后面就只融过一次钱,金额只有 2.8亿元。但是,公司这些年累计分红了12次,分红率高达 30.29%,分红分掉的17.5 亿已经远远超过当初融资总额。有钱真好啊。”“有人爱其稳健,保守才能活得长;有人恨其不争,有这么多钱不去并购一些好资产、去买每年4%的银行理财。不过公司的风格和它的灵魂人物有关。华兰的实际控制人安康,非常低调“抠门”,虽然身为河南首富,还是坐经济舱、住三星级酒店。”两年时间过去了,感触颇多,看着20x市净率,华兰的估值在行业里终于扬眉吐气了。现在的行情就是让好公司贵到不可思议,看着3倍涨幅的华兰生物,做时间的朋友真是回报丰厚。
当时关注华兰的原因,一方面是长生出事,另一方面是机构的过度悲观。
长生出事,华兰会吃掉长生腾出来的份额,而当时华兰的弱点主要是销售能力,血制品去库存的时候,公司遭受了很大的打击,为了提高自己的销售能力,公司销售费用快速增长,恶补功课。
今天有小伙伴问小组华兰生物怎么看,嘿嘿,就是上面的那些内容,这波医药的趋势非常强,没有跌破20日线着急什么呢。
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今天也是两个人的大日子,一是理想汽车的李想,二是泰禾集团的黄其森。
理想汽车正式登陆美股,首日大涨43%,收盘后市值达到了139亿美元,已经超过了蔚来的市值,作为创始人的李想持有21%的股份,股权价值超过了29亿美元,光凭这一项就快摸到国内富豪榜前100的门槛了。
理想目前的主要车型是增程式电动汽车,这在上海可以拿绿牌,但是在北京增程式电动车只能使用燃油车牌照,这波融了十多亿美金,融资之后肯定又是一波业务扩张。
具体到股票上,理想现在的价格不算便宜,我也在关注。蔚来已经放量生产了,理想还没有,大家的预期打的太满,他的经营数据离蔚来还有些距离。上市之后,应该有坑可以舒服上车。
我等待的时间点主要是明星新能车投资基金的现身,就是前两天刷爆朋友圈的tesla投资者Baillie Gifford,这家基金也是持股蔚来9.7%的重要投资者,基本上这个赛道的公司他都会配。如果大佬上车的新闻出了,可能窗口就来了。
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另一边,喊了这么久“活下去”的万科终于等到了别人活不下去的时刻。
泰禾的黄其森要转让部分股权给万科,有些人看到万科要成为泰禾二股东的消息就兴冲冲地干进去了,结果发现行情走得不对,最后还是收跌的,一脸懵逼。
其实,仔细看看万科设定的交易条件就会发现这家公司的管理层是真的鸡贼。万科与黄其森达成交易,首先要满足的条件就是泰禾要制定债务重组方案,并与债权人达成一致,也就是说泰禾自己的麻烦自己要先解决。
然后重组方案要经过万科确认,确实能支持泰禾恢复可持续经营,万科还要做尽职调查,泰禾提供文件和转让的股权不能有问题。这主动权完全在万科手上,他想怎么玩就怎么玩,目前等于只是口头承诺,不需要任何成本。
你要说万科的承诺对泰禾有没有用呢?肯定是有的,任何一家地产公司都离不开银行信贷,当年黄其森夸下海口2018年要突破2000亿销售额,也是为了提高银行对自己的信心,现在有万科的承诺,银行和债权方都能多点信心。
但是就算达成交易,万科收购泰禾股权的价格也只是泰禾集团昨天收盘价打上个八折……想想是不是就能理解今天泰禾集团的股价走势了。
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今日【机构150】涨幅前十观察:
昨天苹果公司公布了业绩情况,2020年第三财季净利润112.53亿美元,同比增长12%,超市场预期,这对苹果产业链的情绪提振十分明显。
今天的机构150里面,第十位的涨幅也有6.3%,科技是半导体和苹果产业链,医药就是行情好蹭着突突,像前面提的华兰也在其列。
七月收官整体还不错,好公司和垃圾股齐飞,虽然中间震荡颠簸,但是赚钱的人还是多的。
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