赌一把“一号文件”

股儿红

一个擅长吃政策饭的公众号
年报暴雷潮结束后,本打算在年底之前赌一把 北京文化的 流浪地球
但是今天北京文化盘中也大涨了5个点以上,这里赌的性价比就低了;因为近期它没有跌下去,而很多其他影视股已经跌会了“预期炒作的涨幅”,所以这里北京文化就相当于提前“涨了两个板”;资金对票房的预期很高,如果票房不如预期,不超出20个亿,就是大问题。
考虑到风险收益比,北京文化与我无缘了。
但是年底之前,持股过节的胜率还是高
我的打算赌一把 “中央农业一号文件”;
一号文件的博弈关键点是“预期差”;
一号文件历年都有,因为次数多了预期就越来越低;2018年2月5日出中央一号文件的时候,最受益的股票也只涨了一个板,这种预期是很低。
但是今年不同,今年国策核心是“补短板”;
这里面补短板就包括与农村息息相关的“农村基建”;
经济参考报在18年10月份发布了一篇新闻
【“农村基建启幕规模或超四万亿”】
[基础设施领域补短板已成为当前扩大有效投资的重要发力点,农村基建作为短板中的短板,将迎来一系列重大工程。《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》明确提出,把基础设施建设重点放在农村,持续加大投入力度。据悉,交通部、发改委、工信部、国家能源局等多个部门正在酝酿农村基建重点“施工图”,地方层面也将加大投资力度,交通、水利、能源、信息等基建将重点推进。据业内估计,2018至2020年,农村基建规模或将达到4.52万亿元。(经济参考报)]
这则新闻给今年一号文件增加了“大变数”;
从新闻影响力的角度来说,今年1号文件内容中只要出现“鼓励发展农村基建”等字样,市场就该给涨;如果再出现“3年4万亿”等字样,就会更加分。
而从时间上来算,去年1号文件的时间是2月5日,今年因为春节放假的早,一号文件一直没公布,按理说春节后的第一周内就该公布“一号文件”内容。
所以,时间上选择“节前埋伏”是聪明的;
内容上就是博弈,今年的中央经济工作报告等文件看得出需要“基建抗底”,前段时间新型基建的5G、特高压大涨了一波。“农村基建”虽然不属于新型基建,但确确实实的属于“补短板”的宏观方针;如果市场因为“一号文件”刺激去接力新基建,逻辑完全是合情合理。
注意,上述的思路投机成分极强,但我清楚的知道赌的是什么,首先是一号文件的时间,春节后就该来,然后是一号文件的力度,农村基建符合顶层设计。
如果一号文件发布的时间偏晚,那么潜伏的风险会稍微增加。如果一号文件中没有提及“农村基建”,那么就没赌成功。
这个逻辑很简单,但却很清晰。我认为风险收益性价比高,所以愿意做。
选股方面,国企优于民企(安全垫考虑);
低价低位低市值(股价弹性考虑)
选择上,乡村振兴+交通/农机的关键词(用同花顺问财功能搜索)
选股很容易,关键是思路。

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