还有两件大事

阿李
“超热看盘”栏目是事件驱动李
团队对每天市场上出现的所有热点及龙头股进行讨论的“内部会议记录”,整理成文以备自己日后使用。
在此分享给同样对事件驱动方法感兴趣的事友,互通有无、切磋交流。
不懂这套方法的朋友,千万别跟随!
音频来源:讯飞快读
超热指标:没有新确认的超级热点,原有3个超级热点中只有医药股处于升温状态。目前超热数量为1(上个交易日超热数量为3),超热指标进入“-”阶段。
01
最近我们在重点关注几件大事,其中正智局会议已经有了结果,早晨一谈在直播间重点分析了会议的几大要点,还专门写了篇文章发到了“得一会”公众号上。
现在收盘了,结合早晨一谈分析正智局会议的几个要点,阿李说说我们对盘面的看法。
会议要点一:再提六个稳,未提去杠杆。
一谈分析:今年一季度会议没有了去年保稳定的表述,增加了去杠杆,导致市场担心政策收紧,在4月中下旬会议召开后股市行情就结束了。这次重提六个稳,又去除了去杠杆的表述,对股市是重要利好。
要注意的是,6月份经济数据不错,所以会议提及要提防的下行压力并非眼下的压力,而是四季度的压力。所以,如果未来两个月经济数据向好时,一谈猜测可能会有声音担忧政策重新收紧,但我们要记得这次会议的定调,不会受到短期数据向好的干扰,直到今年10月份新会议之后。
不过盘面上A股表现的淡定,甚至出现了下跌。但我觉得还不能以今天A股的表现来定性正智局会议对未来市场的影响。
首先,正智局会议一季度一开,也就是说,每一次定的基调都会对市场产生持续的影响,起码会影响一个季度的时间。这种影响往往不会像某些突发事件那样立竿见影,而是一个循序渐进的过程,所以今天A股的表现说明不了什么。
其次,正智局会议只是最近的几件大事之一,其他事件同样影响着短期市场的情绪,比如美联储议息,还有正在上海进行的那件事。
记得上周一谈说过,我们继续看好A股未来的大势,只不过在美联储议息结果出来之前,为了提防小概率事件(不降息或者降息后释放鹰派言论),我们自己会选择观望。
我相信市场绝大多数主流资金也是这种态度,所以我觉得,在另外的事件结果出来之前,盘面平淡也是正常的。
明天凌晨美联储公布议息结果,一谈会带着伙伴们继续在直播间进行分析。那件事应该也快有结果了,我觉得届时A股没有了这些心里包袱,应该可以轻装上阵了。
会议要点二:财政政策重点不在稳传统基建,而是稳制造业投资。
一谈分析:这次会议明确提及了三个扶持方向:
(1)新型基建:受益板块就是年初启动的新基建行情板块,以5G股为首。
(2)补短板:包括老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设。其中电梯股是先锋。
(3)促销费:会议提及启动农村市场,前不久发改委发文推动汽车下乡,汽车股受益。
如果说盘面上对政治局会议反应最大的,应该就是这个要点所涉及的板块,比如今天5G股、冷链股都已经接近超级热点的标准,智慧停车与旧改概念也都有不小的反应,也是因为这几个方向在上一次会议并未提及,所以带来了新的预期差。
上面说,正智局会议每一次定调起码会对未来一个季度的市场产生影响,所以阿李觉得,今天对会议作出反应的这些板块,未来很有可能反复活跃。
这其中5G股可以多说几句,前段时间做直播课准备的时候,我也翻看了5G股的领头老炮儿名单以及热点温度图,当时的感觉是5G股虽然热点趋势在下降,但频繁的出现较大的鱼尾行情,说明这个热点还有活力,尤其像5G股这种之前非常强势的大超热,不是说嘛,瘦死的骆驼比马大,有些热点就算是鱼尾行情,可能也会比其他热点的鱼身还要大。所以伙伴们挑选自选股时,也要重点考虑这些方向。
会议要点三:重点强调了金融供给侧改革。
一谈分析:这次会议强调了两个方向,一个是科创板,一个是给制造业和民企的中长期融资。此前一直说的是小微企业和民企,短期融资救急为主。这次的变化可能会给制造业带来潜移默化的长期影响。
金融供给侧改革也是最近我们聊的比较多的话题,不过之前阿李也说过,参考4月份会议强调金融供给侧改革之后大金融的表现,即便这次再次提及金融供给侧改革,可能也不会成为刺激金融股上涨的导火索,但可以帮助我们明确行业背景是继续向好的。
在这个背景下,如果未来A股发起新一轮行情,金融股一定会成为其中的主力之一。
其他的几个要点我就不点评了,大家可以去“得一会”公众号看看早晨一谈写的文章。
02
在今天平淡的行情下,超热指标也再次降到了“1”,这仅存的一个超热(医药股)质量也不咋地,连续三天累计温度达到超热的标准,今天只有一只股票勉强维持温度。所以我觉得,虽然还有1个超热,但本质上已经归“0”了。
前段时间准备7月21日直播课的时候我说,翻看上半年的所有热点数据,明显能感觉到绝大多数的热点已经和上半年做了了断,而超热指标也刚好反映了这个现象,只不过超热指标迟迟没有归“0”,总是咽不下最后一口气。
现在超热已经无限接近归“0”,我想说:别留恋了,断了吧,往前看,未来还有更美好的景色。
点击“阅读原文”可进每日直播-超热看盘

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